График меди, хороший такой разворотный сигнал, месяц конечно ещё не закончился, осталось всего неделя. Мы подождём, никуда не торопимся, но я бы рекомендовал сокращать часть позиций.

Сам пока ещё в позициях и они пока такие, Русал, Глобалтранс, ДВМП, Петропавловск, Русснефть, Мечел ап, Virgin Galactic. На прошлой недели очень хорошо вырос Мечел ап, в ожидание дивидендов, ребята с калькулятором быстро посчитали что они могут составить 15-20 руб на акцию префа, ну и понеслось.

Virgin Galactic сходила на $13, (она куплена у меня по $20). Все слабые руки ее скинули, кого то, кто особенно увлекается плечем, свозили на Margin Call и она развернулась на $21, а тут ещё вчера и испытательный запуск удачный.

Сейчас покупать что то, на текущих уровнях я бы точно не стал и не забываем поговорку Sell in May and Go Away! Осталось всего неделя, а по концу года проверить сработает ли она на этот раз, ведь шансы очень велики.

t.me/finance_ALGO

График соотношения Nasdaq по сравнению с индексом S&P 500.

Этот долгосрочный график отлично отражает динамику технологического Nasdaq, по сравнению с S&P500. На нем уже наметился макроэкономический тренд, который начался 3 недели назад.

Если «технологические инвесторы», не удержат Nasdaq в течение 3-5 месяцев от дальнейшего снижения, то все закончится как и в пузыре доткомов в 2000 годах.

t.me/finance_ALGO

Фонд Кэти Вуд — ARK Innovation ETF, все пока? Технологический фонд уже упал на 38% от хаев, и скорее всего ещё на 30% упадёт. Инвесторы уже вывели из данного фонда больше $500 млн. До пандемии под управлением Кэти было $3.5 млрд, а всего год спустя уже $50 млрд., хороший такой «пузырёк» набился, особенно когда он начнёт массово сдуваться..

Ну чтож, так и начинаются сыпаться технологические фонды на «хаях» NASDAQ. Скоро такими темпами придётся Кэти вернуться на работу, с которой она уволилась в 58 лет.

t.me/finance_ALGO

Индекс РТС 1577, до COVID-19 максимум был 1650, если не брать в расчёт 2008 год. Пробьёт ли РТС 1650 в течение месяца, двух? Я считаю что без вариантов, не пробьёт. Дай бог дойдёт до 1600-1610 и то сомнения.

Сам буду покупать доллары по 72-73 руб. (если дадут), считаю что так будет намного безопаснее. Понемногу прикрываю лонговые позиции, новые не планирую открывать до коррекции на рынке и смотря какая глубина падения будет. Сейчас из позиций пока такие Глобалтранс, Русал, ДВМП, Русснефть, Петропавловск, Мечел ап. Ну и куплена на прошлой недели первая американская акция это Virgin Galactic по $20, всего на $2000, за мной повторять и покупать галактику, я крайне не рекомендую. И самое главное не забываем, что ставку ФРС поднимет намного раньше, чем многие думают и никакой супер мега инфляции не будет.

t.me/finance_ALGO

Цены на сырьевые товары достаточно резко выросли за последний год, что усилило опасения по поводу инфляции, которой по мнению ФРС нет. График справа вверху показывает, с какой рекордной скоростью упоминается слово инфляция компаниями из S&P500.

Достаточно глобальный фактор который влияет на инфляцию это нефть, сейчас она находится на очень значимых уровнях долгосрочного сопротивления. Выйдя из которого, а скорее всего так и произойдет, то инфляция для ФРС станет уже более глобальной проблемой, и песни о 2% инфляции в США начнут понемногу перемешаться на задний фон. Ну а пока музыка играет, деньги печатаются рекой, ликвидности море, инвесторов океан. Но музыка очень скоро закончится, и стульев на всех точно не хватит..

t.me/finance_ALGO

График бума на рынке IPO, безусловно это уже пузырь и темпы IPO в США побили предыдущие рекорды. Но пока ликвидности безгранична из за нулевых ставок и жадность все ещё сильнее страха, оптимизм на американском рынке просто зашкаливает.

Естественно увеличение выпуска IPO/SPAC/ETF во многом является естественным ответом предложения на новую эпоху розничного инвестирования, но никогда не забывайте что периоды повышенной активности IPO, как правило, происходили близко к рыночным пикам!

t.me/finance_ALGO

🛢 Индекс Thomson Reuters Core Commodity, состоящий из энергии 39%, сельского хозяйства 41%, драгоценных металлов 7%, промышленных металлов 13%.

За 1 год показал уже отскок практически в 2 раза с низов 2020 года, сейчас подходит к глобальному сопротивлению 200-210 и я крайне сомневаюсь что он его так легко пробьёт вверх. От Commodity очень хорошо будет зависеть куда направится и индекс РТС, а предстоящие 2 недели обещают быть очень интересными.

t.me/finance_ALGO

График соотношения Nasdaq Composite/S&P 500 с 1994 года.

Достигло пика в 2000 году и далее произошла глобальная распродажа, так как акции технологических компаний упали намного сильнее, чем широкий рынок после максимумов доткомов в 2000 году. Сейчас отрисовывается фигура ГиП (в красном квадрате), посмотрим за происходящим дальше. Тут ещё и майская распродажа вполне может случиться, осталось впринципе ждать не долго и посмотрим чем закончится..

t.me/finance_ALGO

Что там по Глобалтранс мое видение текущей ситуации. Пока идёт боковик, который длится уже 3 месяца после большого роста. Глобальный уровень поддержки это 490, от которого начинают откупать очень хорошо.

Не забываем что 29 апреля отсечка по дивидентам 5.64%, если так же и будем болтаться у этих уровней то на дивидендной отсечки пробьем вниз 490, от которой по моему мнению стоит покупать, либо добирать позицию. Сам я в лонге по 500.03, докупать сам не планирую, так как уже много его в портфеле, ожидаю далее выход вверх на уровень 515.

Только не давно прилетел из Турции, успел слетать (жалко конечно что закрыли, но политика она такая, продаёшь беспилотники и говоришь что Крым не российский, ну и пошло поехало, пока до 1 июня)
Сейчас просматриваю графики, ищу глобальные движения, не забываем про приближающийся май и вполне возможную распродажу, биткоин уже себя начинает плохо чувствовать..

t.me/finance_ALGO

Доллар ходит прям красиво, все в рамках канала. Пытался выйти из него, но канал опять тянет, устроили ложный пробой со съемом стопов, молодцы, умеют. Впринципе скорее всего, не ожидается дальше эскалация конфликта на Донбассе, если бы в данный момент ожидалась то доллар стоил бы за 80 руб., ну и индексы РТС, ММВБ на порядок ниже, чем они стоят сейчас.

Сам нахожусь в лонгах по рынку, позиции пока такие, Глобалтранс, ДВМП, НЛМК, Юнипро, Русснефть, БСП, Аэрофлот, НКНХ, Мечел ап. Сейчас нахожусь в отпуске в другой стране, поэтому за рынком слежу прям очень мало, но до мая рынки пока вверх, статически, ну а дальше видно будет. Возможно вполне будет
Sell in May and Go Away!

t.me/finance_ALGO